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Favorite rodadas e clientes com a ⭐ para tê-los sempre à mão aqui.
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Lucro por mês
Clique numa barra para ver as vendas daquele mês.
Resultado por lote
Números
Vagas / inscrições
Toque numa vaga livre para inscrever um cliente — consome 1 kit do estoque e cria a cobrança no A Receber ("Liga · evento"). O recebimento emite a nota normalmente.
Vault (carteira)
Cada compra agrupa os itens e acompanha custo e lucro. Veja o conteúdo direto no card; vincule itens ao adicioná-los (ou editá-los) no estoque, e anexe a nota no detalhe.
Texto padrão de cobrança (WhatsApp)
Campos automáticos: {saudacao} (varia por cliente/dia) · {cliente} · {lista} · {total} · {prazo} · {salve} (pedido pra salvar o contato).
Empresa
Identidade da empresa (usada nos termos do cadastro — LGPD) e documentos societários. A parte fiscal (CNPJ do emitente, tokens da Focus, ambiente e matriz de NCM/CFOP/CSOSN) fica no menu Contador.
Documentos da empresa
Taxas por canal e modalidade
Cobradas como despesa conforme o pagamento (presencial ou link, modalidade, bandeira): o caixa fica com o valor cheio e a taxa reduz o lucro. Fórmula: % sobre o valor + R$ fixo. Débito e crédito à vista variam por bandeira; o crédito parcelado varia por faixa de parcelas (igual p/ todas as bandeiras); Pix é por canal; dinheiro não tem taxa.
Bandeiras
Faixas de parcelas
Exportar dados
Baixe os dados do sistema em CSV (abre no Excel/Planilhas) ou um pacote pronto para BI (Power BI/Excel). Não inclui senhas nem chaves.
Ou baixe uma tabela específica:
Transformar cliente em admin
Acesso de cliente
O acesso de clientes está desativado nesta loja — é liberado pelos donos do sistema. Os acessos já criados não entram enquanto estiver desligado.
Tudo o que o contador precisa num lugar só: a parametrização fiscal para ele validar, o fechamento do mês, a apuração de CMV e a estimativa de impostos.
…Tudo o que é da nota fiscal reunido aqui, na ordem da implantação: quem emite e em que ambiente, o questionário do contador, a configuração das notas, a proposta que ele envia, o ambiente de teste (homologação) e a cópia da configuração para a loja de verdade. Regime: Simples Nacional — Anexo I (Comércio). Inscrição Estadual, certificado A1 e CSC ficam no painel da Focus NFe, não aqui.
1 Emitente e ambiente
CNPJ e UF da loja, o ambiente da emissão (teste × produção) e o token da Focus NFe. É por aqui que a loja se conecta ao emissor de notas.
Emissor (Focus NFe) e prazos
Ambiente da emissão
Em homologação as notas não têm valor fiscal (teste). A virada para produção pede a senha do admin e fica registrada no log — confira antes: token de produção preenchido, CNPJ validado e matriz revisada pelo contador.
2 Questionário do contador
Os códigos de cada nota (NCM, CFOP, CSOSN, CST, origem, cBenef, textos legais, prazos) vêm de um questionário de 12 blocos que o seu contador responde. Escolha o caminho mais fácil para ele — os três levam ao mesmo questionário. As respostas viram uma proposta (etapa 4 abaixo): você confere o que muda e aplica com senha; até lá nada muda nas notas.
Link para o contador (ele responde online, sem login)
Gere um link secreto para o contador abrir sem login: ele responde o questionário de implantação (12 blocos: emitente, checklist da Focus/SEFAZ, regime, matriz por família, operações, pagamentos, textos legais, prazos, rotina, reforma, roteiro de homologação e validação) e baixa o pacote fiscal do mês (.zip com XMLs). O que ele enviar vira a proposta pendente (etapa 4) — você confere o que muda e aplica com senha; nada muda nas notas até lá. Credenciais e ambiente nem aparecem no link. Gerar de novo troca o link (o antigo morre); dá para revogar a qualquer momento.
Preencher na tela — respostas da loja e do contador
—
3 Configuração das notas
A matriz por família e as regras do contador decidem todos os códigos de cada nota, já preenchidas com o padrão definido (planilha do contador + ajustes comprovados na SEFAZ em homologação).
AVISO IMPORTANTE
O VaultTCG não se responsabiliza pela configuração contábil e fiscal. Códigos, alíquotas, regimes e textos legais das notas devem ser preenchidos e conferidos pelo seu contador de confiança. O sistema apenas emite a nota com o que foi configurado.
Regras da nota decididas pelo contador
Padrão = o que o sistema sempre fez. Só mude com orientação do contador (perguntas 32, 33, 37, 53–55 do questionário). Alterar pede senha e fica no log; vale para as próximas notas.
Matriz fiscal por família (NCM · CSOSN · CST · origem · cBenef · CFOP)
A família de cada produto decide todos os códigos da nota. Alterar aqui vale só para emissões futuras (notas já emitidas não mudam). Toda alteração pede senha e fica no log. Regra fixa das entradas (compra/troca): ICMS CSOSN 900 + PIS/COFINS CST 98; a devolução espelha o CSOSN da venda.
Validação do contador
—
Grava quem validou, quando, e um retrato do formulário inteiro (trilha de auditoria). Use o Imprimir / PDF acima para o contador assinar/arquivar.
4 Proposta pendente do contador
Quando o contador envia o questionário (pelo link ou aqui na tela), o que ele respondeu chega como uma proposta nesta lista: clique numa para conferir campo a campo o que muda na matriz e nas regras, marque que leu o aviso de responsabilidade e aplique com a sua senha. Enquanto não aplicar, nada muda nas notas.
Proposta do contador (pendente)
AVISO IMPORTANTE
O VaultTCG não se responsabiliza pela configuração contábil e fiscal. Códigos, alíquotas, regimes e textos legais das notas devem ser preenchidos e conferidos pelo seu contador de confiança. O sistema apenas emite a nota com o que foi configurado.
5 Ambiente de teste (homologação)
Antes de emitir nota de verdade, a loja emite as notas de teste na instância de homologação e o contador confere os XMLs pelo roteiro. Aqui também se zera o banco de teste para recomeçar.
Roteiro de homologação H1–H14
O roteiro é para a instância de homologação (código da loja com H): lá as notas de teste saem sem valor fiscal. Aqui a tabela reflete as notas desta instância; a conferência feita na gêmea chega por Importar configuração fiscal.
Emita cada cenário na instância de teste; o sistema reconhece sozinho em qual cenário a nota cai, mostra o resumo do XML (CFOP, CSOSN, NCM, CST, tPag, presença, destino, IE, textos) lado a lado com o que o contador precisa conferir, e dá o XML/DANFE para baixar. O contador marca conferido pelo link dele (entra na proposta, você aplica com senha) ou você marca aqui com senha. Os cenários com obrigatório travam a virada para produção de uma loja nova; os demais dependem de a loja vender online / fora da UF / para PJ / pela Liga / a prazo / a estrangeiro.
Zerar banco de teste
Esta é a instância de homologação. Zerar apaga todo o conteúdo de negócio (estoque, clientes, rodadas, Vault, notas de teste, compras, financeiro, agenda, vitrines) e preserva os usuários admin, as configurações (tokens de teste, UF, regras do contador, roteiro conferido), a matriz fiscal, o log e as chaves de notificação. Não tem desfazer. Pede a senha do admin.
6 Exportar / Importar configuração fiscal
Depois de validar tudo na instância de teste, exporte a configuração (matriz por família, regras do contador, UF, modelo online, prazos, RBT12, respostas do questionário, roteiro conferido e validação) num arquivo .json e importe na loja real — a nota sai igual à testada. Tokens da Focus, ambiente e o marco de produção nunca entram no arquivo. Os dois passos pedem senha; importar também pede a declaração de responsabilidade.
AVISO IMPORTANTE
O VaultTCG não se responsabiliza pela configuração contábil e fiscal. Códigos, alíquotas, regimes e textos legais das notas devem ser preenchidos e conferidos pelo seu contador de confiança. O sistema apenas emite a nota com o que foi configurado.
Fiscal do mês
Receita do mês separada por família (segregação do PGDAS-D), devoluções, conferência do DAS e o pacote .zip com os XMLs para o contador.
Apuração de CMV (Custo da Mercadoria Vendida)
Exportar completo (contador): escolha o período em De / Até acima e baixe um .zip com todas as transações do período + todas as notas emitidas (entrada e saída) — XML e DANFE — mais o resumo, PGDAS-D, CMV e inventário. Vem um LEIA-ME explicando cada arquivo pro contador fechar o imposto.
CMV = Estoque Inicial + Compras − Estoque Final, por custo médio ponderado móvel. Separado por Cartas × Produtos e subtotalizado por NCM. Use o período De/Até acima (o Estoque Final é o estoque atual — deixe o fim do período em hoje para valor exato).
Fechamento de inventário
Congela a valoração do estoque numa data (ex.: 31/12) num registro imutável — o lastro do Livro de Inventário e do estoque inicial/final da DEFIS. Rode exatamente na data de fechamento.
Impostos (estimativa Simples Nacional)
